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BILAN GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE 2018 Siren 534428586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12805	9930	2874	1048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	790		790	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98375	43509	54866	42292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	66263		66263	63959
Autres titres immobilisés				
Prêts	479		479	479
Autres immobilisations financières	8334		8334	9084
TOTAL (I)	187245	53439	133806	117062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93345		93345	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	288666		288666	299697
Clients et comptes rattachés	21744		21744	20363
Autres créances	66372		66372	78163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151331		151331	150432
Disponibilités	898545		898545	436386
Charges constatées d’avance	49246		49246	19332
TOTAL (II)	1569249		1569249	1004372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1756495	53439	1703056	1121434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190670		155018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13573		35652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220743		207170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25217		22632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1358204		807372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33221		41620	
Dettes fiscales et sociales	36994		40005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28649		2607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1482313		914264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1703056		1121434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10052		9	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3439107	3045342
Chiffres d’affaires nets			3439107	3045342
				
Production stockée			93345	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1938	6955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3150
Autres produits			2932	1256
Total des produits d’exploitation (I)			3537322	3056702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3179454	2693071
Impôts, taxes et versements assimilés			8457	12862
Salaires et traitements			250628	244854
Charges sociales			89834	80282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18868	13428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1451	1303
Total des charges d’exploitation (II) 			3548691	3045800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11369	10902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			899	718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21874	17491
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22773	18209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228	293
Différences négatives de change			2815	3907
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3043	4199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19730	14010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8361	24912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125		10028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5337		-712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3560096		3085754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3546523		3050101	
BENEFICE OU PERTE	13573		35652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1080		9694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			5084	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10355		3240
Total Immobilisations corporelles		67557		30818
Total Immobilisations financières		73722		2304
Total Général		151633		36362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	75276
Total Général			750	187245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9307	624		9930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25265	18244		43509
AMORTISSEMENTS Total Général	34572	18868		53439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66263		66263	
Prêts	479		479	
Autres immobilisations financières	8334		8334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21744	21744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66372	66372		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49246	49246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212437	137361	75076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10052	10052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15165	7541	7624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33221	33221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36994	36994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28677	28677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124108	116484	7624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel