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BILAN GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE 2017 Siren 534428586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10355	9307	1048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67557	25265	42292	48482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	63959		63959	63959
Autres titres immobilisés				
Prêts	479		479	1625
Autres immobilisations financières	9084		9084	9084
TOTAL (I)	151633	34572	117062	123350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	299697		299697	276012
Clients et comptes rattachés	20363		20363	5178
Autres créances	78163		78163	33183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150432		150432	300076
Disponibilités	436386		436386	375683
Charges constatées d’avance	19332		19332	1602
TOTAL (II)	1004372		1004372	991733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156006	34572	1121434	1115083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155018		120405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35652		34613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207170		171518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22632		30000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	807372		819871	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41620		32215	
Dettes fiscales et sociales	40005		58170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2607			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914264		940415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1121434		1115083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91728		97921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3072066	-26724	3045342	3288885
Chiffres d’affaires nets	3072066	-26724	3045342	3288885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6955	1834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3150	
Autres produits			1256	93
Total des produits d’exploitation (I)			3056702	3290812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2693071	2923317
Impôts, taxes et versements assimilés			12862	16908
Salaires et traitements			244854	226724
Charges sociales			80282	91355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13428	11166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3150
Autres charges			1303	713
Total des charges d’exploitation (II) 			3045800	3273332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10902	17480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			718	1792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17491	27900
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18209	29692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293	
Différences négatives de change			3907	12506
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4199	12506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14010	17185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24912	34665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10842		400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10842		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	814		379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814		2770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10028		-2370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-712		-2317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3085754		3320904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3050101		3286291	
BENEFICE OU PERTE	35652		34613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9694		180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5084		1	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9205		
Total Immobilisations corporelles		60420		
Total Immobilisations financières		74868		
Total Général		144493		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73722
Total Général				151633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9205	102		9307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11938	13326		25265
AMORTISSEMENTS Total Général	21143	13428		34572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3150		3150	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3150		3150	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63959		63959	
Prêts	479	478	1	
Autres immobilisations financières	9084		9084	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20363	20363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78163	78163		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19332	19332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191380	118336	73044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22623	7458	15165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41620	41620		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40005	40005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2636	2636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106892	91728	15165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel