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BILAN GALERNE PHILIPPE 2017 Siren 534426028				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36000		36000	36000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13996	9044	4952	2396
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	49996	9044	40952	38396
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3564		3564	5200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3534		3534	15165
Créances – Autres	6439		6439	4244
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13434		13434	42383
Caisse				
Charges constatées d’avance	5047		5047	6347
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32019		32019	73339
Total général Actif	82015			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			16197	12677
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3282	19142
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56914	75818
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5709	13038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10348	22879
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16057	35917
Total général Passif			72971	111735
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10610	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130867		182501	
Production stockée	446		882	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13851		3198	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145165		186581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62530		69963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47711		52887	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3752		1831	
Rémunérations du personnel 	20810		18152	
Charges sociales	12989		12474	
Dotations aux amortissements	1553		1592	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40		24	
Total des charges d’exploitation	149385		156923	
Résultat d’exploitation	-4220		29658	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8289		1914	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	6716		8276	
Impôts sur les bénéfices	635		4154	
Bénéfice ou perte	-3282		19142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15616			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16955			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3422	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			687	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45887	
Total Immobilisations (Augmentations)			10610	
Total Immobilisations (Diminutions)			6500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15616	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16955	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel