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BILAN FUTUNA-YACHTS 2014 Siren 534441076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51636	9090	42546	38959
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257271	139993	117278	160564
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33533		33533	33533
Créances rattachées à des participations	139351		139351	95611
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353		353	
TOTAL (I)	482144	149083	333061	328668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	4000
En cours de production de biens	438441		438441	395463
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11606		11606	101688
Autres créances	55125		55125	7682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558		558	52773
Charges constatées d’avance	45130		45130	95607
TOTAL (II)	554860		554860	657212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037004	149083	887920	985880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	150000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-264808		-93283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-519796		-171525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-634604		-254808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles	844		844	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3014		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	970502		437503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265435		178526	
Dettes fiscales et sociales	25398			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150500		150500	
Autres dettes	6832		273315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422524		1140687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887920		985880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	863985		1039844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3014			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115	126000	126115	448570
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	115	126000	126115	448570
				
Production stockée			42978	191545
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			169098	640116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10272	22
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				41118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543438	547560
Impôts, taxes et versements assimilés			1168	866
Salaires et traitements			32650	
Charges sociales			13522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48100	45515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			649152	735081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-480053	-94966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40290	11687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40290	11687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40086	-11677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-520139	-106643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	553		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	553		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		64883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210		64883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	343		-64882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169855		640127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689651		811651	
BENEFICE OU PERTE	-519796		-171525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43236		8400
Total Immobilisations corporelles		257271		
Total Immobilisations financières		129144		44446
Total Général		429651		52846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257271
Prêts et immobilisations financières			353	
Total Immobilisations financières			353	173237
Total Général			353	482144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4277	4814		9090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96706	43287		139993
AMORTISSEMENTS Total Général	100983	48100		149083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	139351			
Prêts				
Autres immobilisations financières	353			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1858			
T. V. A.	49738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3528			
Charges constatées d’avance	45130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251565	111861	139704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	844		844	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3014	3014		
Emprunts et dettes financières divers	557696		557696	
Fournisseurs et comptes rattachés	265435	265435		
Personnel et comptes rattachés	3868	3868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21530	21530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150500	150500		
Groupe et associés	412806	412806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6832	6832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422524	863985	558539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	277863		469903	
Location, charges locatives et de copropriété	10459		2400	
Personnel extérieur à l’entreprise	87209			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20705		13001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147201		62255	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	543438		547560	
Taxe professionnelle	957		866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	211			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1168		866	
Montant de la TVA. collectée	12087		4900	
Total TVA. déductible sur biens et services	175659		40143	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3