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BILAN FORBETON IDF 2019 Siren 534463773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4393	4393		
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305811	227576	78235	
Autres immobilisations corporelles	106666	61906	44760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9061	9061		
TOTAL (I)	575933	302937	272995	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15620		15620	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	192000		192000	
Clients et comptes rattachés	1331686	191715	1139971	
Autres créances	154811		154811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329520		329520	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2023639	191715	1831923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2599572	494652	2104919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	633265			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120450			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863716			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6887			
Emprunts et dettes financières divers (4)	306024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736113			
Dettes fiscales et sociales	192177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1241203			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2104919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1223739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2982524		2982524	
Chiffres d’affaires nets	2982524		2982524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21117	
Autres produits			16803	
Total des produits d’exploitation (I)			3020445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1501234	
Impôts, taxes et versements assimilés			9667	
Salaires et traitements			623509	
Charges sociales			372217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2072	
Total des charges d’exploitation (II) 			2884571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3486			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3023796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2903345			
BENEFICE OU PERTE	120450			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11502			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154393		
Total Immobilisations corporelles		435229		31793
Total Immobilisations financières		12559		
Total Général		602182		31793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54545	412478
Prêts et immobilisations financières			3498	
Total Immobilisations financières			3498	9061
Total Général			58043	575933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4393			4393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296591	47437	54545	289482
AMORTISSEMENTS Total Général	300984	47437	54545	293875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9061			9061
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173955	27373	9614	191715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183017	27373	9614	200776
TOTAL GENERAL	183017	27373	9614	200776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27373	9614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9061		9061	
Clients douteux ou litigieux	226183		226183	
Autres créances clients	1105502	1105502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20346	20346		
T. V. A.	134465	134465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1495559	1260314	235245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5900	5900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	987	987		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	736113	736113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116172	116172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74336	56872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1669	1669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306024	306024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241203	1223739		17464
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270963			
Location, charges locatives et de copropriété	259799			
Personnel extérieur à l’entreprise	447464			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166229			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	356777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1501234			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9667			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9667			
Montant de la TVA. collectée	108920			
Total TVA. déductible sur biens et services	353232			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19