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BILAN FORBETON IDF 2018 Siren 534463773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4393	4393		
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311204	229757	81446	
Autres immobilisations corporelles	124025	66833	57192	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2498		2498	
Autres immobilisations financières	10061	9061	1000	
TOTAL (I)	602182	310045	292136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14683		14683	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99800		99800	
Clients et comptes rattachés	1119171	173955	945216	
Autres créances	124874		124874	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290504		290504	
Charges constatées d’avance	6834		6834	
TOTAL (II)	1655869	173955	1481913	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2258051	484001	1774050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	497096			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236169			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25421			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676645			
Dettes fiscales et sociales	129017			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	930784			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1774050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	904924			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3025680		3025680	
Chiffres d’affaires nets	3025680		3025680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25084	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3050767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1486509	
Impôts, taxes et versements assimilés			12784	
Salaires et traitements			567698	
Charges sociales			333260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45645	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			687	
Total des charges d’exploitation (II) 			2787174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1022	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262571	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23832			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3054934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2818764			
BENEFICE OU PERTE	236169			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80403			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154393		
Total Immobilisations corporelles		407796		27630
Total Immobilisations financières		17319		
Total Général		579509		27630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197	435229
Prêts et immobilisations financières			4760	
Total Immobilisations financières			4760	12559
Total Général			4957	602182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4393			4393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252719	44069	197	296591
AMORTISSEMENTS Total Général	257112	44069	197	300984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9061			9061
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128310	45645		173955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137372	45645		183017
TOTAL GENERAL	137372	45645		183017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45645		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2498		2498	
Autres immobilisations financières	10061		10061	
Clients douteux ou litigieux	219544		219544	
Autres créances clients	899627	899627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7813	7813		
T. V. A.	117061	117061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6834	6834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1263441	1031336	232104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18548	12648	5900	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6873	5886	987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676645	676645		
Personnel et comptes rattachés	29221	29221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72132	72132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26659	7687		18972
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1004	1004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99700	99700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	930784	904924	6887	18972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	174389			
Location, charges locatives et de copropriété	234935			
Personnel extérieur à l’entreprise	432365			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	270784			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	374035			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1486509			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12784			
Montant de la TVA. collectée	71885			
Total TVA. déductible sur biens et services	311284			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19