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BILAN FORBETON IDF 2017 Siren 534463773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4393	4393		
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283573	204363	79209	
Autres immobilisations corporelles	124222	48355	75867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4098		4098	
Autres immobilisations financières	13221	9061	4160	
TOTAL (I)	579509	266174	313334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16315		16315	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6156		6156	
Clients et comptes rattachés	956787	128310	828476	
Autres créances	112721		112721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106706		106706	
Charges constatées d’avance	9818		9818	
TOTAL (II)	1208505	128310	1080194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1788014	394484	1393529	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	415814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707096			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469332			
Dettes fiscales et sociales	92243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686433			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1393529			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2727341		2727341	
Chiffres d’affaires nets	2727341		2727341	
				
Production stockée				
Production immobilisée			-10000	
Subventions d’exploitation			10700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6091	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2734136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1323988	
Impôts, taxes et versements assimilés			16532	
Salaires et traitements			567465	
Charges sociales			323090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2198	
Total des charges d’exploitation (II) 			2543074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3810	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20203			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23018			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2731			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2754423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2573142			
BENEFICE OU PERTE	181281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77766			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6015			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154393		
Total Immobilisations corporelles		356119		72079
Total Immobilisations financières		14524		2795
Total Général		525037		74874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20403	407796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17319
Total Général			20403	579509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4393			4393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218236	37258	2775	252719
AMORTISSEMENTS Total Général	222629	37258	2775	257112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64459	63926	75	128310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73521	63926	75	137372
TOTAL GENERAL	73521	63926	75	137372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63926	75	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4098	1600		
Autres immobilisations financières	13221			
Clients douteux ou litigieux	145218			
Autres créances clients	811568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29625			
T. V. A.	83096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096647	935709	160937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72961	47540	25421	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12695	12695		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469332	469332		
Personnel et comptes rattachés	1820	1820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58198	58198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30623	13715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1601	1601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39200	39200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686433	644104	25421	16907
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	202601			
Location, charges locatives et de copropriété	171402			
Personnel extérieur à l’entreprise	361216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201960			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	386808			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1323988			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16532			
Montant de la TVA. collectée	59105			
Total TVA. déductible sur biens et services	225458			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19