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BILAN FORBETON IDF 2016 Siren 534463773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4393	4393		
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261294	184818	76475	
Autres immobilisations corporelles	94825	33418	61407	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2498		2498	
Autres immobilisations financières	12026	9061	2965	
TOTAL (I)	525037	231691	293345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16820		16820	
En cours de production de biens	10000		10000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537345	64459	472885	
Autres créances	111816		111816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191295		191295	
Charges constatées d’avance	10009		10009	
TOTAL (II)	877287	64459	812827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1402324	296151	1106173	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295646			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110225			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306603			
Dettes fiscales et sociales	123617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	712			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106173			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3280		3280	
Production vendue biens				
Production vendue services	2179013		2179013	
Chiffres d’affaires nets	2182293		2182293	
				
Production stockée			8500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2195997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2980	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146689	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			952328	
Impôts, taxes et versements assimilés			13360	
Salaires et traitements			595287	
Charges sociales			359243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3310	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			2110615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85381	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4276	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81105	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36876			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8614			
Total des produits exceptionnels (VII)	46991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7928			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2242988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122820			
BENEFICE OU PERTE	120167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40562			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154393		
Total Immobilisations corporelles		237672		119708
Total Immobilisations financières		14524		
Total Général		406590		119708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1261	356119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14524
Total Général			1261	525037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4393			4393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181694	37384	842	218236
AMORTISSEMENTS Total Général	186087	37384	842	222629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8614		8614	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61149	3310		64459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70211	3310		73521
TOTAL GENERAL	78825	3310	8614	73521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3310		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2498			
Autres immobilisations financières	12026			
Clients douteux ou litigieux	73081			
Autres créances clients	464263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57732			
T. V. A.	50055			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4029			
Charges constatées d’avance	10009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	673696	586089	87606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110225	57114	53110	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306603	306603		
Personnel et comptes rattachés	10083	10083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94618	94618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18594	9897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320	320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39200	39200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712	712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580359	518550	53110	8697
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80207			
Location, charges locatives et de copropriété	127214			
Personnel extérieur à l’entreprise	266405			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139499			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	339001			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	952328			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13360			
Montant de la TVA. collectée	48459			
Total TVA. déductible sur biens et services	206524			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19