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BILAN CEHERE CAPITAL 2020 Siren 534412846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	477500	477500		
Créances rattachées à des participations	6000	6000		
Autres titres immobilisés	1152		1152	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	484652	483500	1152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18040	15034	3006	
Autres créances	12311		12311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28		28	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30380	15034	15346	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515033	498534	16499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	272790			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27279			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-411467			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1091			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-112489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48697			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10290			
Dettes fiscales et sociales	10091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12856			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84929			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12562		12562	
Chiffres d’affaires nets	12562		12562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3378	
Impôts, taxes et versements assimilés			450	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11284	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			717	
Total des charges d’exploitation (II) 			16505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3729	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2040	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2040	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2844			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2477			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23866			
BENEFICE OU PERTE	-1091			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2606		
Total Immobilisations corporelles		1351		
Total Immobilisations financières		484652		
Total Général		488611		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2606	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1351	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				484652
Total Général			3958	484652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301	2305	2606	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503	848	1351	
AMORTISSEMENTS Total Général	805	3153	3958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				477500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6000			6000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3750	11284		15034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	487250	11284		498534
TOTAL GENERAL	487250	11284		498534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11284		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6000		6000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18040		18040	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2311	2311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000		10000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36352	2311	34040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48492	48492		
Emprunts et dettes financières divers	45155	13953	31202	
Fournisseurs et comptes rattachés	10290	10290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4980	4980		
T.V.A.	4660	4660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	451	451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1897	1897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12856		12856	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128988	84929	44058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	353			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3378			
Taxe professionnelle	301			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	450			
Montant de la TVA. collectée	1732			
Total TVA. déductible sur biens et services	351			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel