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BILAN CAUPENNE CONSEIL 2020 Siren 534433495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		3142
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7850	7714	136	298
Autres immobilisations corporelles	95167	54264	40903	49968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8310		8310	8310
TOTAL (I)	123327	71978	51349	63717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30321	25255	5066	9204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139876		139876	173069
Autres créances	8999		8999	10675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129391		129391	90003
Charges constatées d’avance	11351		11351	4408
TOTAL (II)	319937	25255	294682	287359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443264	97233	346031	351076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20429		20429	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	220070		220070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2043		2043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-340		70398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128305		-70738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113897		242203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107256		9936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2102		2122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34233		16418	
Dettes fiscales et sociales	84318		72663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4225		4235	
Produits constatés d’avance (2)			3500	
TOTAL (IV)	232134		108874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346031		351076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2102			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	394418	18900	413318	767518
Chiffres d’affaires nets	394418	18900	413318	767518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2188	17516
Autres produits			21	44
Total des produits d’exploitation (I)			415528	785077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-3443
Autres achats et charges externes			242880	451459
Impôts, taxes et versements assimilés			9212	11442
Salaires et traitements			241067	254825
Charges sociales			22743	102213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12871	14999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4138	21117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6098	3414
Total des charges d’exploitation (II) 			539009	856026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123482	-70949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48	90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123530	-70859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4775		121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415528		785352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543833		856090	
BENEFICE OU PERTE	-128305		-70738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10799		
Total Immobilisations corporelles		120821	654	
Total Immobilisations financières		10310		
Total Général		141930	654	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			799	10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18458	103017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10310
Total Général			19258	123327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7658	3142	799	10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70555	9729	18307	61978
AMORTISSEMENTS Total Général	78213	12871	19106	71978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21117	25255	21117	25255
Sur comptes clients	2112		2112	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23229	25255	23229	25255
TOTAL GENERAL	23229	25255	23229	25255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25255	2112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8310		8310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139876	139876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5189	5189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3810	3810		
Charges constatées d’avance	11351	11351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168536	160226	8310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107256	107256		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34233	34233		
Personnel et comptes rattachés	29272	29272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21807	21807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25890	25890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7349	7349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2102	2102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4225	4225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232134	232134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel