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BILAN CAUPENNE CONSEIL 2016 Siren 534433495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799	799		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13476	11749	1727	2757
Autres immobilisations corporelles	88618	28473	60145	33987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4900		4900	4900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8310		8310	7265
TOTAL (I)	116104	41022	75082	48908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240914		240914	300634
Autres créances	78525		78525	97254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200223		200223	53401
Charges constatées d’avance	2906		2906	1913
TOTAL (II)	522568		522568	453201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	638672	41022	597650	502110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20429		20429	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	220070		220070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2043		2043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79283		163356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78961		-84073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400786		321825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30492		16008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10553		9605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29042		35308	
Dettes fiscales et sociales	121635		119026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5142		338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196864		180285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597650		502110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173535		180285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	821810	99535	921345	589220
Chiffres d’affaires nets	821810	99535	921345	589220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4521	4829
Autres produits			94	122
Total des produits d’exploitation (I)			925960	594171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428265	326512
Impôts, taxes et versements assimilés			7614	19352
Salaires et traitements			326529	277203
Charges sociales			56409	52606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16508	18109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3154	280
Total des charges d’exploitation (II) 			838479	694062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87480	-99890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228	463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228	463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228	-422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87253	-100312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7900		55536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7900		57379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	860		441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10045		45703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10905		46144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3005		11235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5286		-5004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933860		651591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854898		735665	
BENEFICE OU PERTE	78961		-84073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10793		8763	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4521		4829	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799		
Total Immobilisations corporelles		75996		51681
Total Immobilisations financières		12165		1045
Total Général		88960		52726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25583	102094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13210
Total Général			25583	116104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799			799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39252	16508	15537	40223
AMORTISSEMENTS Total Général	40051	16508	15537	41022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8310	8310		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53635			
T. V. A.	4264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16626			
Charges constatées d’avance	2906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330655	330655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30475	7146	23329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29042	29042		
Personnel et comptes rattachés	19085	19085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48892	48892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50097	50097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3561	3561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10553	10553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5142	5142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196864	173535	23329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26869			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28672			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	241260		144861	
Location, charges locatives et de copropriété	61551		40695	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15287		31344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	580		693	
Autres comptes	109588		108919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	428265		326512	
Taxe professionnelle	2209		1887	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5405		17465	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7614		19352	
Montant de la TVA. collectée	165998		107518	
Total TVA. déductible sur biens et services	35304		32026	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5