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BILAN CASITTOLO CONSEILS 2016 Siren 534424684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17350	6136	11214	6446
Fonds commercial	2475000		2475000	2475000
Autres immobilisations incorporelles	38076	7775	30301	36886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1034000		1034000	1034000
Constructions	2426848	202417	2224432	2269693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1370	611	759	1033
Autres immobilisations corporelles	748307	80295	668013	80579
Immobilisations en cours	492453		492453	521066
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335072		335072	670000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	7628476	297234	7331243	7154703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	561		561	551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8649		8649	8649
Clients et comptes rattachés	6337		6337	54582
Autres créances	48678		48678	146000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74457		74457	26149
Charges constatées d’avance	11871		11871	17204
TOTAL (II)	1181677		1181677	1249695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8810154	297234	8512920	8404399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6700000		6700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1898		1898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36056		36056	
Report à nouveau	-959651		-786731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183657		-172921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5961959		5778302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1162		1453	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2325830		2418052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36350		35653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6743		8724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123517		112792	
Dettes fiscales et sociales	57359		49319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2550961		2626097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8512920		8404399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	460033		460033	443406
Chiffres d’affaires nets	460033		460033	443406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1980	990
Autres produits			23	329
Total des produits d’exploitation (I)			462037	444725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				943
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15122	16313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10	52
Autres achats et charges externes			268834	273322
Impôts, taxes et versements assimilés			25932	34920
Salaires et traitements			154619	144725
Charges sociales			29512	42851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117667	75903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			524	10
Total des charges d’exploitation (II) 			612199	589039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150163	-144314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34563	27145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			559750	
Total des produits financiers (V)			719313	27145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50119	48598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			335000	
Total des charges financières (VI)			385119	48598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			334194	-21453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184031	-165767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		9347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374		9347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-374		-7154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181349		474064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997692		646985	
BENEFICE OU PERTE	183657		-172921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2518886		61616
Total Immobilisations corporelles		4085896		1122285
Total Immobilisations financières		730000		72
Total Général		7334782		1183973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50076	2530426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			505203	4702978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			335000	395072
Total Général			890279	7628476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	554	13357		13911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179525	103798		283323
AMORTISSEMENTS Total Général	180078	117155		297234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8831			
T. V. A.	26602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13245			
Charges constatées d’avance	11871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126887	66887	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1162	1162		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182515	182515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2143315	2143315		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123517	123517		
Personnel et comptes rattachés	7829	7829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11906	11906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23559	23559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14065	14065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36350	36350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2544218	2544218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel