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BILAN STEPHANE PENGAM ET SANDRA GUILLO NOTAIRES ASSOCIES 2018 Siren 534322599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11844	8807	3037	
Fonds commercial	887000		887000	887000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95000	87164	7836	18275
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70769	57268	13500	23326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	459		459	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15300		15300	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11876		11876	11876
TOTAL (I)	1092248	153240	939008	940507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8882		8882	7387
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47322		47322	43928
Autres créances	29587		29587	15298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	391806	5911	385895	257676
Disponibilités	5842265		5842265	5114148
Charges constatées d’avance	6200		6200	21147
TOTAL (II)	6326062	5911	6320151	5459584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7418309	159151	7259159	6400091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	715494		560289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201249		185204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1246743		1075494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556700		639186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5629		5708	
Dettes fiscales et sociales	115059		121573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5335028		4558130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6012416		5324597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7259159		6400091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5540854		4768166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1398101	498756	1896857	1851701
Chiffres d’affaires nets	1398101	498756	1896857	1851701
				
Production stockée			1494	1012
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7165	29528
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			1905521	1882248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338047	332310
Impôts, taxes et versements assimilés			49743	44659
Salaires et traitements			857956	869446
Charges sociales			378316	374439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21067	21003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3314	7326
Total des charges d’exploitation (II) 			1648443	1649183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257078	233066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31664	38786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31664	38786
Dotations financières sur amortissements et provisions			5911	
Intérêts et charges assimilées			20471	22869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26383	22869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5282	15917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262360	248982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61111		63643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1937186		1921035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735937		1735830	
BENEFICE OU PERTE	201249		185204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7165		29528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	123648		126208	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895004		3840
Total Immobilisations corporelles		165769		459
Total Immobilisations financières		11906		15269
Total Général		1072679		19568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				898844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27176
Total Général				1092248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8004	803		8807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124168	20264		144432
AMORTISSEMENTS Total Général	132172	21067		153240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11876	11876		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47322	47322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20377	20377		
T. V. A.	587	587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7482	7482		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1142	1142		
Charges constatées d’avance	6200	6200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94985	94985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269	269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	556431	84869	365163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5629	5629		
Personnel et comptes rattachés	72510	72510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37380	37380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5168	5168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5335028	5335028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6012416	5540854	365163	106399
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel