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BILAN KASADENN 2021 Siren 534380787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50794	50794		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95626	48925	46701	10266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10520		10520	7020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40049		40049	49
Prêts				
Autres immobilisations financières	7530		7530	7530
TOTAL (I)	204518	99718	104800	24865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				330
Clients et comptes rattachés	838071		838071	332282
Autres créances	35981		35981	91153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778995		778995	1283276
Charges constatées d’avance	14878		14878	5228
TOTAL (II)	1667925		1667925	1712268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1872444	99718	1772725	1737133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162553		447947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92218		-255395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464771		402553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	728113		829775	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167985		181746	
Dettes fiscales et sociales	389106		291696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22751		26600	
Produits constatés d’avance (2)			4764	
TOTAL (IV)	1307954		1334580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1772725		1737133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712078		657145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	337		451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2452471		2452471	2154541
Chiffres d’affaires nets	2452471		2452471	2154541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6001	7337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23027	4705
Autres produits			7602	308
Total des produits d’exploitation (I)			2489100	2166891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4130	3788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813188	666283
Impôts, taxes et versements assimilés			30987	39329
Salaires et traitements			1105659	1257053
Charges sociales			424614	443797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11187	19218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1126	440
Total des charges d’exploitation (II) 			2390891	2436269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98209	-269378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			136	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7327	4597
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7332	4597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7197	-4596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91012	-273975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		33432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		33432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		13250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1164		-5330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2489277		2200323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2397059		2455718	
BENEFICE OU PERTE	92218		-255395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50794		
Total Immobilisations corporelles		48193		47622
Total Immobilisations financières		14599		43500
Total Général		113585		91122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189	95626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58099
Total Général			189	204518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50794			50794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37927	11187	189	48925
AMORTISSEMENTS Total Général	88721	11187	189	99718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6360		6360	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6360		6360	
TOTAL GENERAL	6360		6360	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7530		7530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	838071	838071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4113	4113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices	2388	2388		
T. V. A.	25731	25731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1749	1749		
Charges constatées d’avance	14878	14878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	896461	888930	7530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337	337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	727776	131899	584626	11250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167985	167985		
Personnel et comptes rattachés	126227	126227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90957	90957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161843	161843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10080	10080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22751	22751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1307954	712078	584626	11250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel