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BILAN DEMEURES D'AQUITAINE 2017 Siren 534365309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13286	12712	574	2405
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	17181	16166	1015	4518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23115	12078	11037	13921
Autres immobilisations corporelles	176016	88589	87427	90023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21644		21644	22947
TOTAL (I)	351242	129545	221697	233814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38562		38562	42554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2300235		2300235	3844648
Autres créances	934326		934326	762131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203450		203450	448050
Charges constatées d’avance	275390		275390	424773
TOTAL (II)	3751963		3751963	5522156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4103205	129545	3973660	5755970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1182296		-481018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-351944		-701278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-934240		-582296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213548		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1462090		1897754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2328384		2735646	
Dettes fiscales et sociales	792047		1264373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111832		240493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4907901		6338266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3973660		5755970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4907901		6338266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153548			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12541		12541	12925
Production vendue biens				
Production vendue services	8681606		8681606	11044284
Chiffres d’affaires nets	8694147		8694147	11057209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6966	9768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54404	64740
Autres produits			4170	3391
Total des produits d’exploitation (I)			8759687	11135108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1932996	2139268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3992	178428
Autres achats et charges externes			6631176	8366017
Impôts, taxes et versements assimilés			67450	40801
Salaires et traitements			748471	835620
Charges sociales			386301	541132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27562	28043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1445	10518
Total des charges d’exploitation (II) 			9799393	12139826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1039706	-1004718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9452	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9452	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18986	15436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18986	15436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9534	-15436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1049240	-1020154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	528252		1404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3664		927	
Reprises sur provisions et transferts de charges			521	
Total des produits exceptionnels (VII)	531916		2852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19745		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3664		53075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23410		53316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	508506		-50465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188790		-369340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9301054		11137960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9652999		11839238	
BENEFICE OU PERTE	-351944		-701278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41033		67850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54404		64740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			180	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130467		
Total Immobilisations corporelles		182383		16748
Total Immobilisations financières		22947		2361
Total Général		335797		19109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199131
Prêts et immobilisations financières			3664	
Total Immobilisations financières			3664	21644
Total Général			3664	351242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23544	5334		28878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78439	22228		100667
AMORTISSEMENTS Total Général	101983	27562		129545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21644	21644		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2300235	2300235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	778	778		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	226809	226809		
T. V. A.	205568	205568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	501171	501171		
Charges constatées d’avance	275390	275390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3531595	3531595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213548	213548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2328384	2328384		
Personnel et comptes rattachés	26173	26173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51152	51152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	714722	714722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1462090	1462090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111832	111832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4907901	4907901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5679250		7315793	
Location, charges locatives et de copropriété	133467		180739	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54227		48390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	276746		199654	
Autres comptes	487488		621441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6631176		8366017	
Taxe professionnelle	38476		2320	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28974		38481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67450		40801	
Montant de la TVA. collectée	3285577		3637723	
Total TVA. déductible sur biens et services	1778156		2078737	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18