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BILAN DEMEURES D'AQUITAINE 2016 Siren 534365309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13286	10881	2405	4236
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	17181	12663	4518	8228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23115	9194	13921	17247
Autres immobilisations corporelles	159268	69245	90023	106090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22947		22947	22947
TOTAL (I)	335797	101983	233814	258748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42554		42554	220982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3844648		3844648	3171041
Autres créances	762764		762764	624240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448050		448050	187429
Charges constatées d’avance	424773		424773	544338
TOTAL (II)	5522789		5522789	4748031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5858586	101983	5756603	5006779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-481018		-499444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-701278		18426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-582296		118982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		68862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1897754		831253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2735646		2493531	
Dettes fiscales et sociales	1265006		1307975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240493		186176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6338899		4887796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5756603		5006779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6338899		4887796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			68862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11057209		11057209	10663039
Chiffres d’affaires nets	11057209		11057209	10663039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9768	448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65261	65792
Autres produits			3391	1147
Total des produits d’exploitation (I)			11135629	10730426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2139268	2009797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178428	-33482
Autres achats et charges externes			8366017	7155444
Impôts, taxes et versements assimilés			40801	88181
Salaires et traitements			835620	868961
Charges sociales			541132	588335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28043	27175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10518	24
Total des charges d’exploitation (II) 			12139826	10704434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1004197	25992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15436	6670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15436	6670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15436	-6670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1019633	19322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2331		14765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6636	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2331		21401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53316		25225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53316		31360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50985		-9959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-369340		-9063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11137960		10751827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11839238		10733401	
BENEFICE OU PERTE	-701278		18426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67850		73645	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65261		65792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180		180	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130467		
Total Immobilisations corporelles		179274		3108
Total Immobilisations financières		22947		
Total Général		332688		3108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22947
Total Général				335797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18003	5541		23544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55937	22502		78439
AMORTISSEMENTS Total Général	73940	28043		101983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22947	22947		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3844648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	408275			
T. V. A.	97908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255392			
Charges constatées d’avance	424773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5055132	5055132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2735646	2735646		
Personnel et comptes rattachés	14765	14765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70269	70269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1151972	1151972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28000	28000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1897754	1897754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240493	240493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6338899	6338899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7315793		6150925	
Location, charges locatives et de copropriété	180739		209937	
Personnel extérieur à l’entreprise			286	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48390		38604	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	199654		160760	
Autres comptes	621441		594932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8366017		7155444	
Taxe professionnelle	2320		45809	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38481		42372	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40801		88181	
Montant de la TVA. collectée	3637723		3362504	
Total TVA. déductible sur biens et services	2078737		1823752	
Effectif moyen du personnel	26		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26		30