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BILAN DEMEURES D'AQUITAINE 2015 Siren 534365309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13286	9050	4236	5230
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	17181	8953	8228	10173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23115	5868	17247	11746
Autres immobilisations corporelles	156160	50069	106090	109708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22947		22947	23737
TOTAL (I)	332688	73940	258748	260594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220982		220982	187500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3171041		3171041	2593762
Autres créances	624240		624240	380330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187429		187429	100470
Charges constatées d’avance	544338		544338	406953
TOTAL (II)	4748031		4748031	3669016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5080719	73940	5006779	3929610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	600000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-499444		-548354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18426		48910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118982		-489444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68862			
Emprunts et dettes financières divers (4)	831253		1364221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2493531		1805334	
Dettes fiscales et sociales	1307975		1045528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186176		203969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4887796		4419053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5006779		3929610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4887796		4412048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68862			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10663039		10663039	9609713
Chiffres d’affaires nets	10663039		10663039	9609713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			448	4980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65792	67267
Autres produits			1147	16
Total des produits d’exploitation (I)			10730426	9681976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2009797	1784561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33482	-175046
Autres achats et charges externes			7155444	6388612
Impôts, taxes et versements assimilés			88181	30335
Salaires et traitements			868961	979699
Charges sociales			588335	607454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27175	24893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	265
Total des charges d’exploitation (II) 			10704434	9640773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25992	41203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6670	20187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6670	20187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6670	-20187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19322	21016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14765		31547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6636		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21401		41547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25225		11019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6135		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31360		13019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9959		28527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9063		633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10751827		9723523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10733401		9674613	
BENEFICE OU PERTE	18426		48910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73645		77612	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65792		67267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180		180	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127055		3412
Total Immobilisations corporelles		157068		27842
Total Immobilisations financières		23737		210
Total Général		307860		31464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5636	179274
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	22947
Total Général			6636	332688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11652	6351		18003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35614	20824	501	55937
AMORTISSEMENTS Total Général	47266	27175	501	73940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22947	22947		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3171041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5085			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	217			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433807			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123926			
Charges constatées d’avance	544338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4362567	4362567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68862	68862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2493531	2493531		
Personnel et comptes rattachés	3502	3502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105107	105107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1183642	1183642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15723	15723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	831253	831253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186176	186176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4887796	4887796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6150925		5418660	
Location, charges locatives et de copropriété	209937		206666	
Personnel extérieur à l’entreprise	286			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38604		22571	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	160760		145614	
Autres comptes	594932		595101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7155444		6388612	
Taxe professionnelle	45809		3190	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42372		27145	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88181		30335	
Montant de la TVA. collectée	3362504		2869275	
Total TVA. déductible sur biens et services	1823752		1631900	
Effectif moyen du personnel	30		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	30		42