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BILAN CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 60 2016 Siren 534382155
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1014 1014
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1660 907 753
Autres immobilisations corporelles 115503 47827 67676
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5690 5690
TOTAL (I) 123867 49748 74119
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14010 14010
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 612
Clients et comptes rattachés 431737 431737
Autres créances 75477 75477
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50 50
Charges constatées d’avance 2464 2464
TOTAL (II) 523738 524350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 647605 49748 598469
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 171091
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23798
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 200389
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65943
Emprunts et dettes financières divers (4) 4305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 292526
Dettes fiscales et sociales 35305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 398080
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 598469
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 398080
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11278
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1566171 1566171
Chiffres d’affaires nets 1566171 1566171
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 1566181
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -150
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 663385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14010
Autres achats et charges externes 668946
Impôts, taxes et versements assimilés 7728
Salaires et traitements 141224
Charges sociales 47530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 1533895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1166
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31121
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 154
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 154
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -154
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1566181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1542383
BENEFICE OU PERTE 23798
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1014 1014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29499 19235 48734
AMORTISSEMENTS Total Général 30513 19235 49748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5690 5690
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 431737
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19883
T. V. A. 55594
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2464
TOTAL ETAT DES CREANCES 515368 515368
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 65943 65943
Emprunts et dettes financières divers 62 62
Fournisseurs et comptes rattachés 292526 292526
Personnel et comptes rattachés 10835 10835
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14569 14569
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2962 2962
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6939 6939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4243 4243
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 398080 398080
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21243
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 409650
Location, charges locatives et de copropriété 101567
Personnel extérieur à l’entreprise 46348
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6082
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 105300
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 668946
Taxe professionnelle 611
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7117
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7728
Montant de la TVA. collectée 10824
Total TVA. déductible sur biens et services 163282
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 8