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BILAN CABINET DENTAIRE D'OCCITANIE 2018 Siren 534328802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8170	5329	2841	1420
Fonds commercial	279871		279871	173840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243990	121731	122259	131776
Autres immobilisations corporelles	65833	25947	39886	40356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	597864	153007	444857	347393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26463		26463	47234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34809		34809	58129
Autres créances	74620		74620	44068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10052		10052	50082
Disponibilités	50122		50122	91205
Charges constatées d’avance	5520		5520	13541
TOTAL (II)	201586		201586	304259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799450	153007	646443	651652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7275		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109701			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33859		21388	
Report à nouveau	134144		28224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37115		143295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322694		198907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180811		255102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20292		12227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57637		87602	
Dettes fiscales et sociales	60835		97639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4173		174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323749		452745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	646443		651652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218089		272000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1181087		1181087	1272418
Chiffres d’affaires nets	1181087		1181087	1272416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95529	25491
Autres produits			6	45
Total des produits d’exploitation (I)			1276622	1297955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191509	130880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20771	-30206
Autres achats et charges externes			228312	210240
Impôts, taxes et versements assimilés			32450	30463
Salaires et traitements			670424	671842
Charges sociales			67762	57620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29824	26908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	4108
Total des charges d’exploitation (II) 			1241353	1101855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35269	196100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2348	2985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2348	2985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2265	-2848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33005	193252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9390		1531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9390		1531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	793		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	793		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8597		1468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4486		51425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1286095		1299622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248980		1156327	
BENEFICE OU PERTE	37115		143295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48669		31684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179060		108981
Total Immobilisations corporelles		291516		18307
Total Immobilisations financières				
Total Général		470576		127288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				597864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3800	1529		5329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119383	28295		147678
AMORTISSEMENTS Total Général	123183	29824		153007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53305			
T. V. A.	379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5701			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15235			
Charges constatées d’avance	5520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114949	114949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180745	75085	105660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57637	57637		
Personnel et comptes rattachés	19862	19862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32858	32858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2590	2590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5526	5526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20292	20292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4173	4173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323749	218089	105660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel