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BILAN CABINET DENTAIRE D'OCCITANIE 2017 Siren 534328802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5220	3800	1420	2012
Fonds commercial	173840		173840	173840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231012	99235	131776	119119
Autres immobilisations corporelles	60504	20148	40356	27816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	470576	123183	347393	322787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47234		47234	17027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58129		58129	31648
Autres créances	44068		44068	12039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50082		50082	15019
Disponibilités	91205		91205	73998
Charges constatées d’avance	13541		13541	12171
TOTAL (II)	304259		304259	161901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774836	123183	651652	484688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21388			
Report à nouveau	28224		15574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143295		34038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198907		55612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255102		261733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12227		18485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87602		99146	
Dettes fiscales et sociales	97639		48329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174		1384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452745		429076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651652		484688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272000		231925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12227			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1272418		1272418	1075551
Chiffres d’affaires nets	1272418		1272418	1075551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25491	16498
Autres produits			45	29
Total des produits d’exploitation (I)			1297955	1092078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130880	143708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30206	1849
Autres achats et charges externes			210240	224961
Impôts, taxes et versements assimilés			30463	21428
Salaires et traitements			671842	583788
Charges sociales			57620	49302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26908	27111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4108	131
Total des charges d’exploitation (II) 			1101855	1052278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196100	39800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2985	2656
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2985	2670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2848	-2652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193252	37148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1531		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63		791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1468		709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51425		3819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299622		1093596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1156327		1059558	
BENEFICE OU PERTE	143295		34038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31684		46696	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178686		374
Total Immobilisations corporelles		253686		51139
Total Immobilisations financières				
Total Général		432372		51513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13309	291516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13309	470576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2834	966		3800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106751	25942	13309	119383
AMORTISSEMENTS Total Général	109585	26908	13309	123183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12471			
T. V. A.	175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31387			
Charges constatées d’avance	13541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115739	115739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255007	74262	180745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87602	87602		
Personnel et comptes rattachés	11924	11924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30609	30609		
Impôts sur les bénéfices	47216	47216		
T.V.A.	4310	4310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3581	3581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12227	12227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174	174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452745	272000	180745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel