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BILAN CABINET DENTAIRE D'OCCITANIE 2016 Siren 534328802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4846	2834	2012	345
Fonds commercial	173840		173840	173840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208089	88970	119119	101782
Autres immobilisations corporelles	45597	17781	27816	4840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	432372	109585	322787	280806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17027		17027	18877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31648		31648	33807
Autres créances	12039		12039	14995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15019		15019	
Disponibilités	73998		73998	14067
Charges constatées d’avance	12171		12171	13840
TOTAL (II)	161901		161901	95586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594273	109585	484688	376392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15574		-84	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34038		15659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55612		21574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261733		236242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18485		19978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99146		50853	
Dettes fiscales et sociales	48329		46937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1384		808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429076		354818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484688		376392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231925		163735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1075551		1075551	538216
Chiffres d’affaires nets	1075551		1075551	538216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16498	7778
Autres produits			29	1829
Total des produits d’exploitation (I)			1092078	547824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143708	72091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1849	-3852
Autres achats et charges externes			224961	163971
Impôts, taxes et versements assimilés			21428	11524
Salaires et traitements			583788	268738
Charges sociales			49302	33232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27111	16350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1052278	562060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39800	-14236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2656	2042
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2670	2042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2652	-2042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37148	-16277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		32589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791		383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	709		32206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3819		270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1093596		580413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059558		564754	
BENEFICE OU PERTE	34038		15659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46696		48406	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176286		2400
Total Immobilisations corporelles		187034		67483
Total Immobilisations financières				
Total Général		363320		69883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			831	253686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			831	432372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2101	733		2834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80413	26378	40	106751
AMORTISSEMENTS Total Général	82514	27111	40	109585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5977			
T. V. A.	5848			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214			
Charges constatées d’avance	12171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55858	55858	192885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261625	64474	192885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99146	99146		
Personnel et comptes rattachés	12727	12727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27446	27446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3148	3148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5008	5008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18485	18485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1384	1384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429076	231925	192885	4266
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel