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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE BERNAUER C & E 2016 Siren 534395207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137810		137810	137810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103229	86198	17031	13442
Autres immobilisations corporelles	67734	49582	18152	19280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	308774	135780	172993	170533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12353		12353	8420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1052		1052	553
Autres créances	16966		16966	19439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85388		85388	84133
Charges constatées d’avance	532		532	2648
TOTAL (II)	116294		116294	115195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425068	135780	289287	285728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41330		40626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41871		704	
Subventions d’investissement			3033	
Provisions réglementées	24		291	
TOTAL (I)	86526		47955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	37000		37000	
TOTAL (II)	37000		37000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102518		125236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3013		6861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24824		35469	
Dettes fiscales et sociales	34208		32504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1196		701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165761		200772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289287		285728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12334	9799	22133	20150
Production vendue biens	393545		393545	389876
Production vendue services	42474		42474	37484
Chiffres d’affaires nets	448353	9799	458152	447510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4859	
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			463515	447513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11144	10666
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91953	93934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3932	-956
Autres achats et charges externes			86952	86838
Impôts, taxes et versements assimilés			4342	5357
Salaires et traitements			174802	188829
Charges sociales			34185	33519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15143	26810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	42
Total des charges d’exploitation (II) 			414601	445040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48914	2473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	1041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	1041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5239	6529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5239	6529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5025	-5488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43888	-3015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3327		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	266		541	
Total des produits exceptionnels (VII)	3594		3741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3594		3720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467323		452296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	425452		451591	
BENEFICE OU PERTE	41871		704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137810		
Total Immobilisations corporelles		153360		17604
Total Immobilisations financières				
Total Général		291170		17604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		120637	15144	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		120637	15144	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120637	15144		135780
AMORTISSEMENTS Total Général	120637	15144		135780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25
Total Provisions réglementées	292		267	25
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	292		267	25
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			267	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1479			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3720			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11768			
Charges constatées d’avance	533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18552	18552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2158	2158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100360	37577	62782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24825	24825		
Personnel et comptes rattachés	21057	21057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12783	12783		
Impôts sur les bénéfices	314	314		
T.V.A.	55	55		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3013	3013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1196	1196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165761	102979	62782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13396			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel