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BILAN AQUITAINE SERVICES TRANSPORTS GIRONDE - A.S.T.G 2017 Siren 534359641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6087	6087		
Fonds commercial	823123	140360	682763	682763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4226	2258	1968	3433
Constructions	213518	11273	202244	2237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147607	109799	37808	21366
Autres immobilisations corporelles	1204928	835101	369827	410947
Immobilisations en cours	50595		50595	35759
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56580		56580	56580
Prêts				
Autres immobilisations financières	56524		56524	66312
TOTAL (I)	2563187	1104878	1458309	1279399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97716		97716	104874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2859
Clients et comptes rattachés				1279765
Autres créances	1862514	12091	1850424	494896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228362		228362	445925
Charges constatées d’avance	68983		68983	98669
TOTAL (II)	2257576	12091	2245485	2426991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4820763	1116969	3703794	3706391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	186920		186920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	498478		498478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4381		4381	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43236		45228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121657		-1993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	854672		733015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659873		198205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162504		11336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	301071		829411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766526		842100	
Dettes fiscales et sociales	755452		836848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000		25000	
Autres dettes	178695		230473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2849122		2973376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3703794		3706391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2167497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140174		17892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20710	14964
Production vendue biens				
Production vendue services			10011819	10314416
Chiffres d’affaires nets			10032529	10329380
				
Production stockée				
Production immobilisée				16327
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399640	325562
Autres produits			955	3734
Total des produits d’exploitation (I)			10433123	10675002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1398651	1494115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7158	-19077
Autres achats et charges externes			4150521	4305386
Impôts, taxes et versements assimilés			236987	250640
Salaires et traitements			3404488	3636724
Charges sociales			1009500	1103502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197173	167048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107975	106501
Total des charges d’exploitation (II) 			10512452	11089073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79329	-414071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			605	75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			334	472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			938	546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10252	7739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10252	7739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9314	-7192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88643	-421263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21687		245006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	555000		353000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	576687		598006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264		699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370041		181059	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370305		181758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206382		416248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3919		-3022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11010748		11273555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10889090		11275548	
BENEFICE OU PERTE	121657		-1993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		829210		
Total Immobilisations corporelles		1356647		744553
Total Immobilisations financières		122893		2849
Total Général		2308750		747402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				829210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			480327	1620873
Prêts et immobilisations financières			12638	
Total Immobilisations financières			12638	113104
Total Général			492965	2563187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146447			146447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882904	197173	121645	958432
AMORTISSEMENTS Total Général	1029350	197173	121645	1104878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56524		56524	
Clients douteux ou litigieux	76181	76181		
Autres créances clients	1544804	1544804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4831	4831		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	146	146		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101327	101327		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72079	72079		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63146	63146		
Charges constatées d’avance	68983	68983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1988021	1931497	56524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659873	299320	324821	35733
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	766526	766526		
Personnel et comptes rattachés	321600	321600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400524	400524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32535	32535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	793	793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	162504	162504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178695	178695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2548051	2187497	324821	35733
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127		138	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	127		138