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BILAN ADVYTEAM CONSULTING GROUP 2021 Siren 534314166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23216	23216		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111427	77064	34363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1115946		1115946	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71293		71293	
TOTAL (I)	1321882	100280	1221601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1500493		1500493	
Autres créances	6358204		6358204	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9487		9487	
Charges constatées d’avance	39392		39392	
TOTAL (II)	7907575		7907575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9229457	100280	9129177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1956000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1110512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3536537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1812039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1536599			
Dettes fiscales et sociales	807268			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51489			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5592640			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9129177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5235180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106389			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1953255		1953255	
Chiffres d’affaires nets	1953255		1953255	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2716	
Total des produits d’exploitation (I)			1955970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1183867	
Impôts, taxes et versements assimilés			40831	
Salaires et traitements			237104	
Charges sociales			80484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			1552118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403853	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21931	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21931	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26536	
Différences négatives de change			42	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26578	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	761			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978663			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1626888			
BENEFICE OU PERTE	351775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71216		
Total Immobilisations corporelles		107921		3506
Total Immobilisations financières		1280692		
Total Général		1459829		3506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48000	23216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18453	75000	1187239
Total Général		18453	123000	1321882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71216		48000	23216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67161	9903		77064
AMORTISSEMENTS Total Général	138377	9903	48000	100280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71293		71293	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1500493	1500493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	333755	333755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5198627	5198627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	825823	825823		
Charges constatées d’avance	39392	39392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7969381	7898089	71293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106389	106389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1278856	921396	357460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1536599	1536599		
Personnel et comptes rattachés	11781	11781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216342	216342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	537250	537250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41895	41895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1812039	1812039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51489	51489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5592640	5235180	357460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114758			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	721860			
Location, charges locatives et de copropriété	248643			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63079			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150285			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1183867			
Taxe professionnelle	11225			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29606			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40831			
Montant de la TVA. collectée	375341			
Total TVA. déductible sur biens et services	226735			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5