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BILAN SZ HOTELLERIE 2017 Siren 534242300				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	213832		213832	213832
Immobilisations incorporelles – Autres	4040	1070	2970	
Immobilisations corporelles	310459	179222	131237	156198
Immobilisations financières	16393		16393	14417
Total Actif Immobilisé	544724	180292	364431	384447
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	928		928	5759
Créances – Clients et comptes rattachés	37016		37016	22179
Créances – Autres	4384		4384	9387
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100617		100617	38396
Caisse				
Charges constatées d’avance	2197		2197	2712
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145141		145141	78432
Total général Actif	689865			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			70000	60000
Report à nouveau			2330	4557
Résultat de l’exercice			53247	7773
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147577	94330
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120939	160777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4208	
Fournisseurs et comptes rattachés			16016	9370
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		168590		
Autres dettes			220833	198402
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			361996	368549
Total général Passif			509572	462879
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			80078	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14346	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4284	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	581999		510379	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			6400	
Autres produits	5937		23	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	587936		516802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41302		39760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1275			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	248754		215346	
(dont taxe professionnelle)	10271			
Impôts, taxes et versements assimilés	16972		16054	
Rémunérations du personnel 	147707		142565	
Charges sociales	34214		31282	
Dotations aux amortissements	36337		36882	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7054		18275	
Total des charges d’exploitation	532341		500164	
Résultat d’exploitation	55596		16639	
Produits financiers	16		15	
Produits exceptionnels	13312			
Charges financières	3213		4523	
Charges exceptionnelles	135		3750	
Impôts sur les bénéfices	12329		608	
Bénéfice ou perte	53247		7773	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58966			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45324			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4040	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			621	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7220	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2466	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1976	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			528402	
Total Immobilisations (Augmentations)			16322	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4284	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4284	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58966	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45324	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel