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BILAN SZ HOTELLERIE 2016 Siren 534242300				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	213832		213832	213832
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	300153	143955	156198	189037
Immobilisations financières	14417		14417	14417
Total Actif Immobilisé	528402	143955	384447	417285
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5759		5759	778
Créances – Clients et comptes rattachés	22179		22179	10218
Créances – Autres	9387		9387	6870
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38396		38396	61657
Caisse				
Charges constatées d’avance	2712		2712	1547
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78432		78432	81069
Total général Actif	606834			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			60000	
Report à nouveau			4557	51224
Résultat de l’exercice			7773	13333
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94330	86557
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			160777	199432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9370	11219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		167608		
Autres dettes			198402	201146
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			368549	411798
Total général Passif			462879	498355
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			120760	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	510379		488675	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6400			
Autres produits	23		6285	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	516802		494959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39760		15238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1275			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	215346		224049	
(dont taxe professionnelle)	9841			
Impôts, taxes et versements assimilés	16054		22981	
Rémunérations du personnel 	142565		130887	
Charges sociales	31282		32710	
Dotations aux amortissements	36882		35742	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18275		18582	
Total des charges d’exploitation	500164		480188	
Résultat d’exploitation	16639		14772	
Produits financiers	15			
Produits exceptionnels			2850	
Charges financières	4523		483	
Charges exceptionnelles	3750		2454	
Impôts sur les bénéfices	608		1351	
Bénéfice ou perte	7773		13333	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2312	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2600	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			538889	
Total Immobilisations (Augmentations)			7612	
Total Immobilisations (Diminutions)			18100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel