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BILAN SANI-CONCEPT 2017 Siren 534253273				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8213	7388	825	1065
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8213	7388	825	1065
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2330		2330	2471
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				4765
Créances – Autres	123		123	1682
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201265		201265	170496
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203717		203717	179414
Total général Actif	211930	17021		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			118817	101968
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15652	16849
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			138069	122417
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	3846
Fournisseurs et comptes rattachés			2635	1900
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			61838	52317
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66473	58063
Total général Passif			204542	180480
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	20980			
Production vendue de biens - Export	25550			
Production vendue de services - Export	46554			
Ventes de marchandises – France	20980		17021	
Production vendue de biens – France	25550		24406	
Production vendue de services - France	46554		44566	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93084		85995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16231		10545	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16627		15355	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	142		-794	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16567		15996	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1011		1012	
Rémunérations du personnel 	22247		22719	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1140		1258	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	73967		66091	
Résultat d’exploitation	19117		19904	
Produits financiers	321		748	
Produits exceptionnels				
Charges financières	759		830	
Charges exceptionnelles	225			
Impôts sur les bénéfices	2802		2973	
Bénéfice ou perte	15652		16849	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			899	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7953	
Total Immobilisations (Augmentations)			899	
Total Immobilisations (Diminutions)			639	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel