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BILAN SANI-CONCEPT 2016 Siren 534253273				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7953	6888	1065	2006
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7953	6888	1065	2006
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2471		2471	1677
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4765		4765	3284
Créances – Autres	1682		1682	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170496		170496	142417
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	179414		179414	147378
Total général Actif	187368	19135		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			101968	75790
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16849	26178
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122417	105568
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3846	
Fournisseurs et comptes rattachés			1900	3089
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			52317	40727
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58063	43816
Total général Passif			180480	149384
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17021		19135	
Production vendue de biens – France	24406		30832	
Production vendue de services - France	44566		55500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85995		105488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10545		13321	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15355		17460	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-794		-328	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15996		16537	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1012		1000	
Rémunérations du personnel 	22719		25436	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1258		1421	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation	66091		74876	
Résultat d’exploitation	19904		30612	
Produits financiers	748		790	
Produits exceptionnels				
Charges financières	830		584	
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices	2973		4623	
Bénéfice ou perte	16849		26178	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			317	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8567	
Total Immobilisations (Augmentations)			317	
Total Immobilisations (Diminutions)			930	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel