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BILAN PERFECT CONDUITE 2016 Siren 534261177				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	680	680		
Immobilisations corporelles	73837	27810	46027	35259
Immobilisations financières	1400		1400	1400
Total Actif Immobilisé	75917	28490	47427	36659
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	136536		136536	94959
Créances – Autres	12569		12569	1290
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	14876		14876	48614
Caisse				
Charges constatées d’avance	2132		2132	3361
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	191112		191112	173224
Total général Actif	267029	7465		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			32847	17184
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			82	15663
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41729	41647
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9596	5111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10439	3799
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1424		
Autres dettes			34651	54553
Produits constatés d’avance			142124	104774
Total des dettes			196811	168237
Total général Passif			238539	209884
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6943	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32317	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8216		7465	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	164184		152513	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4007		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176407		159998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63771		45645	
(dont taxe professionnelle)	468			
Impôts, taxes et versements assimilés	1181		242	
Rémunérations du personnel 	77831		62214	
Charges sociales	21748		21894	
Dotations aux amortissements	14851		11246	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		478	
Total des charges d’exploitation	179394		141720	
Résultat d’exploitation	-2987		18278	
Produits financiers	250			
Produits exceptionnels	10000			
Charges financières	122		279	
Charges exceptionnelles	7059			
Impôts sur les bénéfices			2336	
Bénéfice ou perte	82		15663	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40760			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10837			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			32317	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58278	
Total Immobilisations (Augmentations)			32317	
Total Immobilisations (Diminutions)			14678	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6698	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3302	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40760	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10837	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel