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BILAN ORGANISATION CONSEIL INFORMATIQUE ET SYSTEME 2019 Siren 534288170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146738	53174	93564	
Immobilisations en cours	9900		9900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1449048		1449048	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10101		10101	
TOTAL (I)	1615787	53174	1562613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285595		285595	
Autres créances	358875		358875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54883		54883	
Charges constatées d’avance	6935		6935	
TOTAL (II)	706288		706288	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2322075	53174	2268901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7217			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156390			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65220			
TOTAL (I)	544839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	808086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	359492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97918			
Dettes fiscales et sociales	219316			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1724062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2268901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855195		855195	
Chiffres d’affaires nets	855195		855195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7905	
Autres produits			1541	
Total des produits d’exploitation (I)			867558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220722	
Impôts, taxes et versements assimilés			6392	
Salaires et traitements			499322	
Charges sociales			187588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1519	
Total des charges d’exploitation (II) 			950382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82824	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			391603	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391603	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26557	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			363046	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32610			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36610			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1013149			
BENEFICE OU PERTE	246012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17268			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		93063		63576
Total Immobilisations financières		1459149		
Total Général		1552212		63576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1459149
Total Général				1615787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18335	34840		53175
AMORTISSEMENTS Total Général	18335	34840		53175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	32610	32610		65220
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32610	32610		65220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32610		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10101		10101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285595	285595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66737	66737		
T. V. A.	23987	23987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268151		268151	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6935	6935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	661506	383254	278252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	808086	159353	648733	
Emprunts et dettes financières divers	7104	7104		
Fournisseurs et comptes rattachés	97918	97918		
Personnel et comptes rattachés	30742	30742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118200	118200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63980	63980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6394	6394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352388		352388	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239249	73499	165750	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724061	557190	1166871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49432			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel