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BILAN ORGANISATION CONSEIL INFORMATIQUE ET SYSTEME 2018 Siren 534288170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172672	89320	83352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4946945		4946945	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47601		47601	
TOTAL (I)	5167218	89320	5077898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718564		718564	
Autres créances	997418		997418	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14032		14032	
Charges constatées d’avance	3727		3727	
TOTAL (II)	1733741		1733741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6900959	89320	6811639	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7217			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	272402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1103934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118957			
TOTAL (I)	1702510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4042349			
Emprunts et dettes financières divers (4)	388574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156653			
Dettes fiscales et sociales	244820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276734			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5109130			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6811640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	381367			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1504348		1504348	
Chiffres d’affaires nets	1504348		1504348	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5289	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1512794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438526	
Impôts, taxes et versements assimilés			12117	
Salaires et traitements			599414	
Charges sociales			217743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1303954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1004653	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1004653	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55519	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			949134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1157974	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53737			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2517447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1413513			
BENEFICE OU PERTE	1103934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53175	36145		89320
AMORTISSEMENTS Total Général	53175	36145		89320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118957
Total Provisions réglementées	65220	53737		118957
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65220	53737		118957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53737		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47601		47601	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	718564	718564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	607	607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5321	5321		
Impôts sur les bénéfices	31407	31407		
T. V. A.	31759	31759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	923057	923057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5267	5267		
Charges constatées d’avance	3727	3727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767310	1719709	47601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381367	381367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3660983	3660983		
Emprunts et dettes financières divers	17564	17564		
Fournisseurs et comptes rattachés	156653	156653		
Personnel et comptes rattachés	44914	44914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87844	87844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99451	99451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12611	12611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371010		371010	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276733	155983	120750	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5109130	4617370	491760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel