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BILAN NETTOYAGE ET MANAGEMENT DE SERVICES ASSOCIES 2017 Siren 534292362				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	157110		157110	157110
Immobilisations incorporelles – Autres	1574	1574		
Immobilisations corporelles	47109	26355	20754	24563
Immobilisations financières	6619		6619	6034
Total Actif Immobilisé	212411	27929	184482	187706
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	76797	505	76292	121521
Créances – Autres	19376		19376	16832
Valeurs mobilières de placement	4620		4620	34620
Disponibilités	250484		250484	154478
Caisse				
Charges constatées d’avance	2744		2744	2657
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	354021	505	353515	330109
Total général Actif	566432			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			35000	35000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	3500
Réserves réglementées				
Autres réserves			282582	200536
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			80897	107046
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			401979	346082
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36208	68944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5814	7704
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43436		
Autres dettes			93996	95085
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136018	171733
Total général Passif			537998	517815
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3951	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4353	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	476196		504172	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6460		7018	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	482656		511190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9714		10598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69086		72655	
(dont taxe professionnelle)	1809			
Impôts, taxes et versements assimilés	5610		5139	
Rémunérations du personnel 	274720		271522	
Charges sociales	27837		28903	
Dotations aux amortissements	7577		6326	
Dotations aux provisions	505		1276	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	225		210	
Total des charges d’exploitation	395275		396629	
Résultat d’exploitation	87381		114561	
Produits financiers	994		1549	
Produits exceptionnels			3500	
Charges financières	3451		4308	
Charges exceptionnelles	70		1339	
Impôts sur les bénéfices	3957		6917	
Bénéfice ou perte	80897		107046	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	95122			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11679			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1102	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			585	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			213607	
Total Immobilisations (Augmentations)			4353	
Total Immobilisations (Diminutions)			5549	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			505	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			505	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1276	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1276	
DIVERS Montant de la TVA collectée			95122	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11679	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel