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BILAN NETTOYAGE ET MANAGEMENT DE SERVICES ASSOCIES 2016 Siren 534292362				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	157110		157110	157110
Immobilisations incorporelles – Autres	1574	1574		
Immobilisations corporelles	48889	24327	24563	16541
Immobilisations financières	6034		6034	6034
Total Actif Immobilisé	213607	25901	187706	179684
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	122797	1276	121521	102949
Créances – Autres	16832		16832	16309
Valeurs mobilières de placement	34620		34620	34620
Disponibilités	154478		154478	107315
Caisse				
Charges constatées d’avance	2657		2657	2731
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	331385	1276	330109	263924
Total général Actif	544992			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			35000	35000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	3500
Réserves réglementées				
Autres réserves			200536	121721
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			107046	84115
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			346082	244336
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68944	100659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7704	10661
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26652		
Autres dettes			95085	87952
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171733	199272
Total général Passif			517815	443608
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36189	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14347	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	504172		493795	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7018		5031	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	511190		498826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10598		9897	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72655		68334	
(dont taxe professionnelle)	1514			
Impôts, taxes et versements assimilés	5139		4553	
Rémunérations du personnel 	271522		281453	
Charges sociales	28903		32353	
Dotations aux amortissements	6326		8734	
Dotations aux provisions	1276			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	210		561	
Total des charges d’exploitation	396629		405886	
Résultat d’exploitation	114561		92941	
Produits financiers	1549		1511	
Produits exceptionnels	3500			
Charges financières	4308		5314	
Charges exceptionnelles	1339		249	
Impôts sur les bénéfices	6917		4774	
Bénéfice ou perte	107046		84115	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1483	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1113	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11751	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			207765	
Total Immobilisations (Augmentations)			14347	
Total Immobilisations (Diminutions)			8505	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1276	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1276	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel