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BILAN ETS C I M A 2018 Siren 534261490				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	114200		114200	114200
Immobilisations incorporelles – Autres	7658	7658		
Immobilisations corporelles	209344	84527	124817	48040
Immobilisations financières	400		400	2500
Total Actif Immobilisé	331601	92184	239417	164740
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17750	4000	13750	16631
Avances et acomptes versés sur commandes				606
Créances – Clients et comptes rattachés	40188		40188	31438
Créances – Autres	7612		7612	11543
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32170		32170	111935
Caisse				
Charges constatées d’avance	121		121	120
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97841	4000	93841	172273
Total général Actif	429442	381262		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			144010	102874
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			85079	83136
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			237890	194810
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42658	14805
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17398	78961
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10390		
Autres dettes			35312	48438
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95368	142203
Total général Passif			333258	337013
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32783	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			92432	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	379540		381262	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	285318		232367	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1679		3000	
Autres produits	1122		4091	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	667660		620719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	224271		230627	
Variation de stock (marchandises)	-1119		-2849	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2847		1907	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88219		88406	
(dont taxe professionnelle)	2052			
Impôts, taxes et versements assimilés	6080		5891	
Rémunérations du personnel 	161528		133978	
Charges sociales	56145		45214	
Dotations aux amortissements	15655		8318	
Dotations aux provisions	4000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1094		31	
Total des charges d’exploitation	558719		511524	
Résultat d’exploitation	108941		109195	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2274			
Charges financières	701		1507	
Charges exceptionnelles	2100		184	
Impôts sur les bénéfices	23335		24368	
Bénéfice ou perte	85079		83136	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	132082			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52148			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			68346	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			942	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			23144	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2100	
Total Immobilisations (Valeur brute)			241270	
Total Immobilisations (Augmentations)			92432	
Total Immobilisations (Diminutions)			2100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2100	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			132082	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52148	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel