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BILAN ESPELIA 2020 Siren 534268677
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 190390 182215 8175 36945
Fonds commercial 41427 41427 41427
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 537259 380467 156792 191994
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 71200 71200 71200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 144280 144280 140575
TOTAL (I) 984556 562682 421874 482141
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1911956 16806 1895150 1509727
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2861411 98349 2763062 4214759
Autres créances 419793 419793 141767
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2611495 2611495 985468
Charges constatées d’avance 108601 108601 117505
TOTAL (II) 7913256 115155 7798101 6969226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8897812 677837 8219975 7451368
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 143502 143502
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14350 14350
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2745461 2110486
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34005 634975
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2937318 2903313
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 366795 366795
Provisions pour charges
TOTAL (III) 366795 366795
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1842970 411129
Emprunts et dettes financières divers (4) 667 3282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 453883 386509
Dettes fiscales et sociales 1605751 2423646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 348833 353082
Produits constatés d’avance (2) 663758 603610
TOTAL (IV) 4915861 4181259
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8219975 7451368
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4716869 3691951
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 667
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6974081 1988434 8962515 11258402
Chiffres d’affaires nets 6974081 1988434 8962515 11258402
Production stockée 385423 127551
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2667 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8501 11818
Autres produits 4320 2512
Total des produits d’exploitation (I) 9363427 11401283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2527039 2763126
Impôts, taxes et versements assimilés 308643 295729
Salaires et traitements 4567985 4969499
Charges sociales 1813212 2002304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 116583 126237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38378 27966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2889 692
Total des charges d’exploitation (II) 9374730 10185552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -11303 1215731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4777 6494
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4777 6494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4777 -6494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -16080 1209237
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 73205
Total des produits exceptionnels (VII) 73205
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2500 73205
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 226700
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2500 299905
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2500 -226700
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 134627
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -52585 212935
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9363427 11474488
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9329422 10839512
BENEFICE OU PERTE 34005 634975
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10920 10674
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 228892 2925
Total Immobilisations corporelles 553472 49686
Total Immobilisations financières 211775 3704
Total Général 994140 56315
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 231817
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 65899 537259
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 215480
Total Général 65899 984556
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 150520 31694 182215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 361478 84889 65899 380467
AMORTISSEMENTS Total Général 511998 116583 65899 562682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 366795
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 366795 366795
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 366795 366795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 144280 144280
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2861411 2861411
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 419793 419793
Charges constatées d’avance 108601 108601
TOTAL ETAT DES CREANCES 3534085 3389805 144280
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2575 2575
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1840395 1641403 198992
Emprunts et dettes financières divers 667 667
Fournisseurs et comptes rattachés 453883 453883
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1605751 1605751
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 348833 348833
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 663758 663758
TOTAL – ETAT DES DETTES 4915861 4716869 198992
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel