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BILAN ENZPOLI 2017 Siren 534279468				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75735		75735	75735
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29836	28602	1234	1599
Immobilisations financières	2667		2667	2667
Total Actif Immobilisé	108237	28602	79636	80000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1830		1830	1622
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	410		410	
Créances – Autres	5721		5721	2116
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4284		4284	6313
Caisse				
Charges constatées d’avance	965		965	199
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13211		13211	10249
Total général Actif	121448			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15339	7547
Résultat de l’exercice			13522	7792
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37660	24139
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34064	43774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1492	1512
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		238		
Autres dettes			19629	20825
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55186	66111
Total général Passif			92846	90250
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24025	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1801	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	126311		124764	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1706		700	
Autres produits	7797		5057	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135814		130521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30774		29219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-208		633	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38469		39538	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5564		4833	
Rémunérations du personnel 	43075		38477	
Charges sociales	5832		4376	
Dotations aux amortissements	2166		1709	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		28	
Total des charges d’exploitation	125682		118813	
Résultat d’exploitation	10132		11708	
Produits financiers	6110			
Produits exceptionnels	97		43	
Charges financières	1102		1979	
Charges exceptionnelles			962	
Impôts sur les bénéfices	1715		1017	
Bénéfice ou perte	13522		7792	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1392			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6621			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1801	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106511	
Total Immobilisations (Augmentations)			1801	
Total Immobilisations (Diminutions)			75	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1392	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6621	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel