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BILAN DUMANOIS 2018 Siren 534231915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2530	2530		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25281	22941	2340	10549
Autres immobilisations corporelles	192250	137747	54503	78472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	227362	163219	64143	96321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3531600	17617	3513983	3916222
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3150
Clients et comptes rattachés	53483		53483	94918
Autres créances	3593603		3593603	2985132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122		122	33
Charges constatées d’avance	2803		2803	3507
TOTAL (II)	7181610	17617	7163993	7002962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7408971	180836	7228136	7099283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	481088		288185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540307		292903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065395		625088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55789		5609	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5626827		5729141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220998		487381	
Dettes fiscales et sociales	238257		198075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13765	
Autres dettes	14253		40224	
Produits constatés d’avance (2)	6616			
TOTAL (IV)	6162741		6474195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7228136		7099283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3641627		3641627	3170908
Chiffres d’affaires nets	3641627		3641627	3170908
				
Production stockée			-420319	-363682
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35697	3945
Autres produits			150	19
Total des produits d’exploitation (I)			3257154	2811191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330008	150459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1263820	1390477
Impôts, taxes et versements assimilés			45014	28478
Salaires et traitements			498977	540773
Charges sociales			289382	287211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46428	40723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17617	35697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1011	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2492256	2473824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764898	337367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22158	17766
Autres intérêts et produits assimilés			304	203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22461	17969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22361	17969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787260	355336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5885		42577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9078		14892	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	14963		87469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4335		3214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264		9766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4599		12980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10364		74489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257316		136922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3294578		2916628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2754271		2623725	
BENEFICE OU PERTE	540307		292903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7530		
Total Immobilisations corporelles		206768		14514
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		216598		14514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3750	217532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général			3750	227362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2530			2530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117747	46428	3486	160689
AMORTISSEMENTS Total Général	120277	46428	3486	163219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35697	17617	35697	17617
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35697	17617	35697	17617
TOTAL GENERAL	35697	17617	35697	17617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		23001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53483	53483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1879	1879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	834549	834549		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15215	15215		
Divers				
Groupe et associés	2741182	2741182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	777	777		
Charges constatées d’avance	2803	2803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3652188	3649888	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55789	55789		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220998	220998		
Personnel et comptes rattachés	61552	61552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54108	54108		
Impôts sur les bénéfices	91285	91285		
T.V.A.	12783	12783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18529	18529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14253	14253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6616	6616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	535913	535913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19