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BILAN DU VAL DEFFONTAINES 2017 Siren 534203088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	820185	97050	723135	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510608	151950	358658	
Autres immobilisations corporelles	20638	2178	18459	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1401430	251178	1150252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14518		14518	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9200		9200	
Clients et comptes rattachés	359127	30112	329015	
Autres créances	24238		24238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98560		98560	
Charges constatées d’avance	8720		8720	
TOTAL (II)	514362	30112	484250	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915792	281290	1634502	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8529			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320729			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50457			
TOTAL (I)	517643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206880			
Dettes fiscales et sociales	44600			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189490			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1116860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634502			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1813301		1813301	
Chiffres d’affaires nets	1813301		1813301	
				
Production stockée				
Production immobilisée			20660	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1791	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1835754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1093916	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11588	
Autres achats et charges externes			409785	
Impôts, taxes et versements assimilés			3576	
Salaires et traitements			24750	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	
Total des charges d’exploitation (II) 			1636548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7392	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	639			
Total des produits exceptionnels (VII)	21139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3631			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54776			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1856928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1720000			
BENEFICE OU PERTE	136928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		749419		676298
Total Immobilisations financières				
Total Général		749419		676298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24286	1401430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24286	1401430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142049	116037	6908	251178
AMORTISSEMENTS Total Général	142049	116037	6908	251178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50457
Total Provisions réglementées	47465	3631	639	50457
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31903		1791	30112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31903		1791	30112
TOTAL GENERAL	79368	3631	2430	80569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3631	639	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31768			
Autres créances clients	327359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9238			
Charges constatées d’avance	8720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	401285	401285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658642	107498	320755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206880	206880		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35956	35956		
T.V.A.	8644	8644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17249	17249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189490	189490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1116860	565716	320755	230388
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	290904			
Location, charges locatives et de copropriété	38822			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2768			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	409785			
Taxe professionnelle	275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3576			
Montant de la TVA. collectée	23530			
Total TVA. déductible sur biens et services	164065			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel