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BILAN CASTELNAU CEREALES 2019 Siren 534210943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			185000	185000
Constructions			1699536	1179188
Installations techniques, matériel et outillage industriels			198055	204560
Autres immobilisations corporelles			22	139
Immobilisations en cours				5400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			300	300
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			2082914	1574588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			13312	11454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			532	4211
Autres créances			534889	397400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			278358	360928
Charges constatées d’avance			505	18498
TOTAL (II)			827596	792491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2910510	2367078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	638268		448507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214181		284761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861248		742068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1997873		1533173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20476		17207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21303		35936	
Dettes fiscales et sociales	9277		38694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2049262		1625011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2910510		2367078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222601		198808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			888371	803689
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			888371	803689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5013	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			895386	805357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191319	155373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1858	-759
Autres achats et charges externes			162546	112411
Impôts, taxes et versements assimilés			47606	23263
Salaires et traitements			62808	52683
Charges sociales			18877	16442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111125	71732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			592424	431147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302962	374211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80476	63768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80476	63768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80476	-63768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222486	310443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8305		25682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	895386		805357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681205		520596	
BENEFICE OU PERTE	214181		284761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2167		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1979061		624852
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		1981528		624852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5400		2598512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général		5400		2600980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2167			2167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404773	111125		515899
AMORTISSEMENTS Total Général	406940	111125		518066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532	532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24386	24386		
T. V. A.	2946	2946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507391	507391		
Charges constatées d’avance	505	505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535927	535927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1997873	171212	749080	10775801
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21303	21303		
Personnel et comptes rattachés	6360	6360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2813	2813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48	48		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56	56		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20476	20476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333	333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2049262	222601	749080	1077580
Emprunts souscrits en cours d’exercice	630000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel