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BILAN CAP HYDRO SERVICES 2016 Siren 534222823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485	485		45
Autres immobilisations corporelles	1935	1935		177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	2510	2420	90	312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99		99	
Clients et comptes rattachés	100364		100364	120363
Autres créances	11020		11020	6144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49724		49724	57127
Charges constatées d’avance	265		265	258
TOTAL (II)	161473		161473	183892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163983	2420	161563	184204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82000		60000	
Report à nouveau	655		553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8993		22102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93297		84305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	348		18375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23259		37146	
Dettes fiscales et sociales	43583		44378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1076			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68266		99899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161563		184204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68266		99899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153363	15255	168618	239789
Production vendue biens				
Production vendue services	102042	9500	111542	89696
Chiffres d’affaires nets	255405	24755	280160	329485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	19
Total des produits d’exploitation (I)			280165	329504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110481	160858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8046	8174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68246	47231
Impôts, taxes et versements assimilés			2200	2517
Salaires et traitements			57774	57762
Charges sociales			23940	23560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222	9668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	1804
Total des charges d’exploitation (II) 			271088	311575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9076	17928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				382
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	-255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9076	17673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	319		14500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2403		25500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	879		2921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	879		16771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1523		8729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1606		4301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282567		355131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	273574		333029	
BENEFICE OU PERTE	8993		22102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4781			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14962		
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		15052		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12542	2420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			12542	2510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14740	222	12542	2420
AMORTISSEMENTS Total Général	14740	222	12542	2420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2694			
T. V. A.	5534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2792			
Charges constatées d’avance	265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111740	111740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23259	23259		
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15361	15361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15751	15751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2471	2471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348	348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1076	1076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68266	68266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel