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BILAN ALTER OAK 2019 Siren 534226394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	209273	80035	129238	
Concessions, brevets et droits similaires	10096	5877	4219	
Fonds commercial	193000		193000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4598	795	3803	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18762	5960	12801	
Autres immobilisations corporelles	32226	20839	11386	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68515	515	68000	
Créances rattachées à des participations	87588	87588		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16600		16600	
TOTAL (I)	640660	201611	439049	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198381		198381	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53200		53200	
Avances et acomptes versés sur commandes	442449	421922	20526	
Clients et comptes rattachés	114446		114446	
Autres créances	561519		561519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53973		53973	
Charges constatées d’avance	27154		27154	
TOTAL (II)	1451123	421922	1029201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2091784	623533	1468250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	207000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176334			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468237			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214367			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170305			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451255			
Dettes fiscales et sociales	160160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3144			
Autres dettes	780			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1000013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214367			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2241675		2241675	
Production vendue biens	177857		177857	
Production vendue services	313044		313044	
Chiffres d’affaires nets	2732577		2732577	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3023	
Autres produits			57408	
Total des produits d’exploitation (I)			2793010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1100388	
Variation de stock (marchandises)			-8867	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132011	
Autres achats et charges externes			814191	
Impôts, taxes et versements assimilés			23404	
Salaires et traitements			425866	
Charges sociales			180477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4448	
Total des charges d’exploitation (II) 			2568744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7349	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8953			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81731			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4581			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33173			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2883774			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2819572			
BENEFICE OU PERTE	64202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2059			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3023			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1464			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	57380			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4397			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407608	5909	1147
Total Immobilisations corporelles		44000	11587	
Total Immobilisations financières		171878	3814	2988
Total Général		623486	21309	4135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38180	41855		80035
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4300	2724	1147	5877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19168	8427		27595
AMORTISSEMENTS Total Général	61649	53005	1147	113507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	84290	3814		88104
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	421923			421923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	506212	3814		510026
TOTAL GENERAL	506212	3814		510026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87589		87589	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16600		16600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114446	114446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561519	561519		
Charges constatées d’avance	27154	27154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	807309	703120	104189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214368	214368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451256	451256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160160	160160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3144	3144		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780	780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829708	829708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel