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BILAN ALTER OAK 2018 Siren 534226394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	209273	38180	171092	
Concessions, brevets et droits similaires	5335	4300	1034	
Fonds commercial	193000		193000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4598	335	4263	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13398	2906	10491	
Autres immobilisations corporelles	26003	15926	10076	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68515	515	68000	
Créances rattachées à des participations	83774	83774		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19588		19588	
TOTAL (I)	623486	145938	477547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66370		66370	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44332		44332	
Avances et acomptes versés sur commandes	424640	421922	2718	
Clients et comptes rattachés	52382		52382	
Autres créances	681610		681610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56443		56443	
Charges constatées d’avance	6882		6882	
TOTAL (II)	1332660	421922	910737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1956146	567861	1388285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	207000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404034			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193281			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39045			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627809			
Dettes fiscales et sociales	78437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21801			
Autres dettes	23875			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1388285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	193281			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1603919		1603919	
Production vendue biens	113336		113336	
Production vendue services	143897		143897	
Chiffres d’affaires nets	1861153		1861153	
				
Production stockée				
Production immobilisée			81130	
Subventions d’exploitation			44738	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425130	
Autres produits			47902	
Total des produits d’exploitation (I)			2460054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			691050	
Variation de stock (marchandises)			225618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67855	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66370	
Autres achats et charges externes			569487	
Impôts, taxes et versements assimilés			23596	
Salaires et traitements			314741	
Charges sociales			130011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			421922	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1394	
Total des charges d’exploitation (II) 			2412583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44215	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111827			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60662			
Total des produits exceptionnels (VII)	255957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24287			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83791			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2716011			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2573573			
BENEFICE OU PERTE	142438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	342			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3207			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9507			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	47723			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1034			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		128143		81130
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197648		1227
Total Immobilisations corporelles		36107		10918
Total Immobilisations financières		101094		70783
Total Général		462992		164058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				209273
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			540	198335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3025	44000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171878
Total Général			3565	623486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12552	25629		38180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4320	520	540	4300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14186	7573	2591	19168
AMORTISSEMENTS Total Général	31058	33722	3131	61649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	482585		482584	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60448	445764		506212
TOTAL GENERAL	543033	445764	482585	506212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		421923	421923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23841	60662	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	83775		83775	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19588		19588	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52382	52382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	681610	681610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6882	6882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	844237	740874	103363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193282	193282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627810	627810		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78438	78438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21802	21802		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23875	23875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945204	945204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel