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BILAN ALTER OAK 2017 Siren 534226394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	128143	12551	115591	
Concessions, brevets et droits similaires	4648	4320	328	
Fonds commercial	193000		193000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9789	777	9011	
Autres immobilisations corporelles	26317	13408	12908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515	515		
Créances rattachées à des participations	80991	59933	21057	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19588		19588	
TOTAL (I)	462992	91506	371486	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269950		269950	
Avances et acomptes versés sur commandes	425519		425519	
Clients et comptes rattachés	86738		86738	
Autres créances	476795		476795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12600		12600	
Charges constatées d’avance	1728		1728	
TOTAL (II)	1273333	53	1273333	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1736325	151439	1644819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	207000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148410			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114514			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261596			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	482584			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	482584			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195428			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80439			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406138			
Dettes fiscales et sociales	65033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2372			
Autres dettes	64288			
Produits constatés d’avance (2)	86937			
TOTAL (IV)	900638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1644819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195428			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454680	1134378	1589058	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	454680	1134378	1589058	
				
Production stockée				
Production immobilisée			65384	
Subventions d’exploitation			70262	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4269	
Autres produits			19961	
Total des produits d’exploitation (I)			1748935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			972275	
Variation de stock (marchandises)			-139923	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22646	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632778	
Impôts, taxes et versements assimilés			10512	
Salaires et traitements			295474	
Charges sociales			139711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65298	
Total des charges d’exploitation (II) 			2017118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			194	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1071	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3259	
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3282	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2211	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124813			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	239513			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	364326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61149			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224523			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16077			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2114333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2228848			
BENEFICE OU PERTE	-114514			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13912			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	19850			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65221			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62759		65384
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197648		
Total Immobilisations corporelles		15912		20884
Total Immobilisations financières		81445	3399	16250
Total Général		357765	3399	102518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				128143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			690	36106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101094
Total Général			690	462992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12551		12551
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4003	316		4320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8963	5477	254	14186
AMORTISSEMENTS Total Général	12967	18344	254	31057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482584
Total Provisions pour risques et charges	481368	1216		482584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		59933		59933
Total Provisions pour dépréciation	515	59933		60448
TOTAL GENERAL	481883	61149		543032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61149		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80991			
Prêts				
Autres immobilisations financières	19588			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27415			
T. V. A.	68405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66371			
Groupe et associés	1515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313089			
Charges constatées d’avance	1728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	665842	565263	100579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195428	195428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406138	406138		
Personnel et comptes rattachés	23984	23984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38488	38488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2551	2551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2372	2372		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64288	64288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86937	86937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	820198	820198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75925			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	237899			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	318953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	632778			
Taxe professionnelle	3868			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10512			
Montant de la TVA. collectée	89876			
Total TVA. déductible sur biens et services	231344			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5