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BILAN VALEURS II 2019 Siren 534114061
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 547357 547357
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1718 885 833 833
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4475 2400 2075 5275
Créances rattachées à des participations 3182869 239276 2943594 3007101
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3736419 789918 2946502 3013209
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 212827 212827 212827
Autres créances 65130 65130 5315
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6315 6315 167737
Charges constatées d’avance 5311
TOTAL (II) 284272 284272 391190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4020691 789918 3230774 3404398
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 3530000 3860000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 117967 61939
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -717297 -903522
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 214812 186225
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3145482 3204643
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 303 32477
Emprunts et dettes financières divers (4) 35189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44920 25872
Dettes fiscales et sociales 37221 102386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2847 3832
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 85292 199756
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3230774 3404398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 85292 199756
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 110142 117290
Impôts, taxes et versements assimilés 1233 157
Salaires et traitements
Charges sociales 460 640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2300 3200
Total des charges d’exploitation (II) 114135 121287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -114135 -121287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 392665 326329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 47943
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 392665 374272
Dotations financières sur amortissements et provisions 61768
Intérêts et charges assimilées 659 485
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 62428 485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 330237 373787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 216102 252500
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1290 66275
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 395865 374272
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 181052 188047
BENEFICE OU PERTE 214812 186225
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 547357
Total Immobilisations corporelles 1718
Total Immobilisations financières 3192283 393377
Total Général 3741358 393377
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 547357
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1718
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 398315 3187344
Total Général 398315 3736419
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 547357 547357
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 885 885
AMORTISSEMENTS Total Général 548242 548242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 241676
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 179907 61768 241676
TOTAL GENERAL 179907 61768 241676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 61768
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3182869 3182869
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 212827 212827
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 65130 65130
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3460827 3460827
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 303 303
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 44920 44920
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 460 460
Impôts sur les bénéfices 1290 1290
T.V.A. 35471 35471
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2847 2847
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 85292 85292
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel