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BILAN SOFITRAL SAVHYDRO 2016 Siren 534128343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13200	13200		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16517	9041	7476	
Autres immobilisations corporelles	100472	46758	53714	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135350	68999	66350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	332643		332643	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8153		8153	
Clients et comptes rattachés	446182	3633	442549	
Autres créances	166270		166270	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16664		16664	
Charges constatées d’avance	717		717	
TOTAL (II)	970632	3633	966999	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105983	72633	1033350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53114			
Report à nouveau	-47821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36504			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	142383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451432			
Dettes fiscales et sociales	85953			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323319	18240	341559	
Production vendue biens	499473	951363	1450837	
Production vendue services	179295		179295	
Chiffres d’affaires nets	1002088	969603	1971692	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40629	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			2012373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211897	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1019911	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12196	
Autres achats et charges externes			385989	
Impôts, taxes et versements assimilés			6044	
Salaires et traitements			317819	
Charges sociales			105070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	
Total des charges d’exploitation (II) 			2051320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38947	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1121	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1123	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5341	
Différences négatives de change			1826	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6044	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2013497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1976992			
BENEFICE OU PERTE	36504			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40629			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18200		
Total Immobilisations corporelles		105838		11151
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		124199		11151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				135350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10064	3136		13200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42609	13189		55799
AMORTISSEMENTS Total Général	52674	16325		68999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3633			3633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3633			3633
TOTAL GENERAL	3633			3633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4347			
Autres créances clients	441835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8112			
Charges constatées d’avance	717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	613171	608823	4347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000	250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28782	17544	11237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451432	451432		
Personnel et comptes rattachés	21102	21102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30861	30861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33989	33989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142383	142383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958551	947314	11237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131870			
Location, charges locatives et de copropriété	85614			
Personnel extérieur à l’entreprise	27854			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37446			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385989			
Taxe professionnelle	2327			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3717			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6044			
Montant de la TVA. collectée	180140			
Total TVA. déductible sur biens et services	320055			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10