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BILAN SEYNOD VILLA SULLY 2017 Siren 534114228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39244	3170	36074	2941
Autres immobilisations corporelles	226704	64771	161933	142471
Immobilisations en cours	8100		8100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	284048	67941	216107	145412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82912	3723	79189	105300
Autres créances	127184		127184	306701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369560		369560	963
Charges constatées d’avance	28245		28245	23584
TOTAL (II)	607901	3723	604178	436548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891949	71664	820284	581960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2495850		-923559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1045802		-1572291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3539652		-2493850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274		11672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3519385		2334577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551592		479748	
Dettes fiscales et sociales	101804		125729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186881		121180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4359936		3075810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820284		581960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4359936		3075810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				33
Production vendue services	890986		890986	178813
Chiffres d’affaires nets	890986		890986	178846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8974	4979
Autres produits			122	1
Total des produits d’exploitation (I)			900082	183826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124	387
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10158	660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1310963	1355967
Impôts, taxes et versements assimilés			22211	20903
Salaires et traitements			388731	241182
Charges sociales			117806	76254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36024	29928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1889928	1725287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-989846	-1541461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45894	32018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45894	32018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45894	-32018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1035741	-1573479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	874		1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	874		2068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10935		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10935		880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10061		1188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900956		185894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1946758		1758185	
BENEFICE OU PERTE	-1045802		-1572291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Total Immobilisations corporelles		177329		96718
Total Immobilisations financières				
Total Général		177329		106718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				284048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31917	36024		67941
AMORTISSEMENTS Total Général	31917	36024		67941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4468			
Autres créances clients	78444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7695			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238341	238341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274	274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50807	50807		
Fournisseurs et comptes rattachés	551592	551592		
Personnel et comptes rattachés	30516	30516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35741	35741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145	145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35402	35402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3468578	3468578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186881	186881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4359936	4359936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel