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BILAN SEYNOD VILLA SULLY 2016 Siren 534114228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3423	482	2941	
Autres immobilisations corporelles	173906	31435	142471	163027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	177329	31917	145412	163027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105300		105300	
Autres créances	306701		306701	129946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	963		963	6916
Charges constatées d’avance	23584		23584	2502
TOTAL (II)	436548		436548	139363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613877	31917	581960	302390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-923559		-93834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1572291		-829725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2493850		-921559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11672		86	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2334577		709567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2905			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479748		472490	
Dettes fiscales et sociales	125729		32839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121180		8968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3075810		1223950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581960		302390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3075810		1223950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33		33	
Production vendue services	144563	34250	178813	
Chiffres d’affaires nets	144596	34250	178846	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4979	
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			183826	3
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			387	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			660	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1355967	736155
Impôts, taxes et versements assimilés			20903	4724
Salaires et traitements			241182	58396
Charges sociales			76254	21325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29928	2267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1725287	822871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1541461	-822868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32018	6389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32018	6389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32018	-6389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1573479	-829257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	968			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	655			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	880		468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1188		-468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185894		3	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1758185		829728	
BENEFICE OU PERTE	-1572291		-829725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		165294		12968
Total Immobilisations financières				
Total Général		165294		12968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			933	177329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			933	177329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2267	29928	278	31917
AMORTISSEMENTS Total Général	2267	29928	278	31917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15065			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	435585	435585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11672	11672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23178	23178		
Fournisseurs et comptes rattachés	479748	479748		
Personnel et comptes rattachés	33698	33698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66748	66748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5361	5361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19923	19923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2311399	2311399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121180	121180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3072906	3072906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel