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BILAN SAGITTA PHARMA 2021 Siren 534188941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20631	20381	250	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	513473	255785	257688	
Autres immobilisations corporelles	763575	411039	352536	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1563		1563	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45140		45140	
TOTAL (I)	1344382	687205	657177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5639756	48653	5591103	
Avances et acomptes versés sur commandes	35803		35803	
Clients et comptes rattachés	10890454	73745	10816709	
Autres créances	1349956		1349956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8129772		8129772	
Charges constatées d’avance	1050825		1050825	
TOTAL (II)	27096567	122398	26974169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28440949	809603	27631346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2387411			
Report à nouveau	279496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800305			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3511212			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	451340			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	451340			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3147874			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2770711			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5436028			
Dettes fiscales et sociales	835474			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28014			
Autres dettes	11450693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23668794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27631346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20961533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45187589	16240021	61427610	
Production vendue biens				
Production vendue services	4792511		4792511	
Chiffres d’affaires nets	49980100	16240021	66220121	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36334	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			66288421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57740567	
Variation de stock (marchandises)			-495924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4641502	
Impôts, taxes et versements assimilés			131493	
Salaires et traitements			847456	
Charges sociales			298202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20354	
Total des charges d’exploitation (II) 			63580812	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2707610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16321	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1832460	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1848781	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2957376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2957376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1108595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1599014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	305412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130755			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-459930			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	338779			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68137202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67336897			
BENEFICE OU PERTE	800305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1094			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19498	882		20381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525561	141263		666824
AMORTISSEMENTS Total Général	545059	142146		687205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				451340
Total Provisions pour risques et charges	214175	237165		451340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48045	608		48653
Sur comptes clients	93136	15849	35240	73745
Autres provisions pour dépréciation	1832460		1832460	
Total Provisions pour dépréciation	1973641	16457	1867700	122398
TOTAL GENERAL	2187816	253622	1867700	573738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45140		45140	
Clients douteux ou litigieux	132182			
Autres créances clients	10758272	10758272	132182	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1349879	1349879		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12285551	12108229	177322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3147874	440613	2707261	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5464042	5464042		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	835474	835474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14221404	14221404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23668794	20961533	2707261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel