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BILAN LES BEAUX LOGIS DE PARIS 2016 Siren 534191473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1949	1949		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10000	1773	8227	9227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14154	9434	4720	7802
Autres immobilisations corporelles	7337	1259	6078	2196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6835528		6835528	6835528
Créances rattachées à des participations	586924		586924	660715
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7455891	14415	7441476	7515467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6322		6322	2239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6370		6370	2091
Clients et comptes rattachés	45636		45636	29494
Autres créances	86433		86433	63024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16778		16778	46654
Charges constatées d’avance	6448		6448	9378
TOTAL (II)	167986		167986	152881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7623878	14415	7609463	7668348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1006000		1006000	
Report à nouveau	-694454		-472362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219950		-222092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	218468		173267	
TOTAL (I)	4410063		1584813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1027661		1595451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1858500		4185843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33036		23331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215567		210429	
Dettes fiscales et sociales	53330		67074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11305		1407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3199399		6083535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7609463		7668348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2171738		4584058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1140013		1140013	1224103
Chiffres d’affaires nets	1140013		1140013	1224103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1750	
Autres produits			8791	869
Total des produits d’exploitation (I)			1150554	1224973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20952	24068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4083	609
Autres achats et charges externes			954980	1014327
Impôts, taxes et versements assimilés			6444	16048
Salaires et traitements			163722	159519
Charges sociales			43141	46342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5493	4266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			349	324
Total des charges d’exploitation (II) 			1190997	1265503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40443	-40531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13407	17420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13407	17420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147714	153782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147714	153782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134307	-136362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174750	-176892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45200		45200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45200		45200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45200		-45200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163961		1242393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1383911		1464485	
BENEFICE OU PERTE	-219950		-222092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1949		
Total Immobilisations corporelles		26198		5292
Total Immobilisations financières		7496243		50729
Total Général		7524389		56021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		124520		7422452
Total Général		124520	-1	7455891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1949			1949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6973	5493		12466
AMORTISSEMENTS Total Général	8922	5493		14415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	173267	45200		218468
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	173267	45200		218468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	586924	586924		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1215			
Impôts sur les bénéfices	9460			
T. V. A.	74116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1641			
Charges constatées d’avance	6448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	725441	725441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1027661		333941	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215567	215567		
Personnel et comptes rattachés	16883	16883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8997	8997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8367	8367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19083	19083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1858500	1858500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11305	11305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3166363	2138702	333941	693720
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	567789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel