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BILAN LA POISSONNERIE DE SAINT-MANDE 2017 Siren 534183694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77619	44105	33515	50224
Immobilisations financières	1500		1500	1350
Total Actif Immobilisé	79119	44105	35015	51574
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53443		53443	62901
Créances – Autres	85877		85877	93871
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				774
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139321		139321	157545
Total général Actif	218440	848583		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28716	-49230
Résultat de l’exercice			41443	20514
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15727	-25716
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95936	89520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29418	112810
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			33254	32504
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158608	234834
Total général Passif			174335	209119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			68909	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	718865		848583	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	81		2462	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	718946		851044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	525298		627459	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45384		73914	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			500	
Rémunérations du personnel 	45550		32557	
Charges sociales	41613		6246	
Dotations aux amortissements	16709		9336	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	114		18021	
Total des charges d’exploitation	674669		769276	
Résultat d’exploitation	44277		81768	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			44500	
Charges financières	2632		4200	
Charges exceptionnelles	203		101554	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	41443		20514	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39538			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37239			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78969	
Total Immobilisations (Augmentations)			150	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39538	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37239	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel